欽州市第二人民醫(yī)院2016年度部門決算
                           目  錄
第一部分：部門概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分：2016年度部門決算情況說明
一、2016 年度收入支出決算總體情況
二、2016年度財政撥款收入支出決算情況
三、2016 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
四、2016 年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
五、2016年度一般公共預算撥款基本支出決算情況
六、2016年度一般公共預算撥款項目支出決算情況
七、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、其他重要事項情況說明
第三部分：2016年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款收入支出決算表
表六：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款支出決算表
表八：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表九：一般公共預算財政撥款項目支出決算表
表十：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第一部分：部門概況
一、 主要職能
我院成立于1933年，是廣西北部灣沿海地區(qū)集醫(yī)療、教學、科研為一體的國家三級甲等綜合醫(yī)院，也是欽州歷史最悠久的公立醫(yī)院。同時還是欽州市職業(yè)病防治院、國家衛(wèi)生計生委“腦卒中篩查與防治基地”、廣西高等醫(yī)學院校臨床教學基地。近年先后獲“2014·中國100家最具公信力醫(yī)療機構”、“全國綜合醫(yī)院中醫(yī)工作示范單位”、“全國文明單位”、“欽州市心腦血管病診治人才小高地”等殊榮。2016年我院獲得眾多榮譽：被評為中國最佳百姓放心示范醫(yī)院、國家衛(wèi)計委腦卒中篩查與防治基地（2016-2018年）、國家心血管疾病高危人群篩查基地。神經內科成為欽州市重點專科、腦血管病實驗室成為欽州市重點實驗室；我院成為廣西胸痛中心。神經內科獲評“欽州市工人先鋒號”； 周欽院長被評為“中國醫(yī)院管理優(yōu)秀院長”、獲得了欽州市五一勞動獎狀、獎章、欽州市工人先鋒號等榮譽。
二、部門決算單位構成
我院編制床位850張，開放床位1300張；房屋總建筑面積1萬多平方米，醫(yī)療業(yè)務用房面積9.6萬平方米。現(xiàn)有職工1700多人，其中在編在職人員481人，離退休人員258人；高級職稱202人，中級職稱310人，其中碩士研究生、博士以上學歷133人。設置臨床專業(yè)學科和醫(yī)技科室58個，臨床教研室9個，行政后勤科室18個。2016年年門診量70萬人次，住院量3.9萬余人次，年手術量為近1萬臺次，業(yè)務收入約4.6億。
第二部分：2016年度部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計46937.75萬元。其中：
1.財政撥款收入825.83萬元，為市本級財政當年撥付的財政資金。
2.事業(yè)收入46111.92萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。如：開展……業(yè)務活動所取得的收入。
3.經營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”之外取得的收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結轉和結余69.55萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用全科醫(yī)師培訓的資金，是其他專項收入的結轉和結余。
 
（二）支出總計45976.65萬元。其中：
1.一般公共服務45599.61萬元：主要用于（1）工資福利支出13438.33萬元；（2）商品和服務支出29669.14萬元；（3）對個人和家庭的補助1032.74萬元；（4）債務利息支出1368.17萬元；（5）其他資本性支出91.23。
2.社會保障和就業(yè)（類）45.84萬元：主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。
3.住房保障支出（類）331.20萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。
4.結余分配958.75萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。
5.年末結轉和結余71.90萬元，為本年度或以前年度預算安排，因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用全科醫(yī)師培訓的資金，是其他專項收入的結轉和結余。
二、2016年度財政撥款收入支出決算表情況
2016年度財政撥款收入825.83萬元（其中：一般公共預算財政撥款825.83萬元、政府性基金預算財政撥款0萬元）比2015年度減少12.96萬元，主要原因是項目撥款收入減少。
2016年度財政撥款支出825.83萬元，比2015年度減少12.96萬元，主要原因是項目撥款收入減少。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出825.83萬元，其中：基本支出825.83萬元，項目支出0萬元。具體支出情況如下：
1.行政單位醫(yī)療20.14萬元，為局本級按規(guī)定的比例計繳的醫(yī)療保險。
2.事業(yè)單位醫(yī)療55.72萬元，為局屬事業(yè)單位按規(guī)定的比例計繳的醫(yī)療保險。
4.公立醫(yī)院基本支出272.45萬元，用于人員經費和日常公用經費的支出。
5. 重大公共衛(wèi)生專項支出431.68萬元，主要是用于住院醫(yī)師規(guī)范化培訓支出等。
 6. 社會保障和就業(yè)支出45.84萬元，主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
2016年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
五、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2016年一般公共預算財政撥款基本支出825.83萬元，其中：人員經費561.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼等；公用經費264.65萬元，主要包括：辦公費等。
六、2016年度一般公共預算財政撥款項目支出決算情況
2016年一般公共預算財政撥款項目支出 0萬元。
七、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2016年度一般公共預算財政撥款 “三公”經費年初預算安排0萬元。
八、其他重要事項情況說明
(一) 機關運行經費支出情況說明。
2016年度機關運行經費支出0萬元。
（二）政府采購支出情況說明。
2016年度政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2016年12月31日，單位共有車輛22輛。其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車22輛；單位價值50萬元以上通用設備 1臺（套），單位價值100萬元以上專用設備33臺（套）。
第三部分：2016年度部門決算報表
詳見附件。
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